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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 27 680.00 | 3 070.00 | 30 750.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
AP Constructions | 72 476.00 | 69 302.00 | 3 175.00 | 72 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 008.00 | 285 437.00 | 25 572.00 | 311 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 34 956.00 | 12 439.00 | 47 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 952.00 | 427 316.00 | 50 636.00 | 477 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BN En cours de production de biens | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 674.00 | 60.00 | 434 614.00 | 434 674.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 735.00 | 60.00 | 1 024 675.00 | 1 024 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 686.00 | 427 376.00 | 1 075 310.00 | 1 502 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 244 875.00 | 289 223.00 | | 244 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 894.00 | -44 348.00 | | -39 894.00 |
DL TOTAL (I) | 280 779.00 | 320 673.00 | | 280 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 833.00 | 65 548.00 | | 257 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 414.00 | 89 180.00 | | 84 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 163.00 | 61 963.00 | | 38 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 207 836.00 | | 150 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 104.00 | 224 881.00 | | 250 104.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 43.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 532.00 | 649 451.00 | | 794 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 310.00 | 970 124.00 | | 1 075 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 853.00 | 17 238.00 | 1 775.00 | 411 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | 3 500.00 | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 673.00 | 13 738.00 | 1 775.00 | 387 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 246.00 | 233 675.00 | 108 572.00 | 342 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 914.00 | 576 914.00 | | 576 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 295.00 | 576 914.00 | 6 381.00 | 583 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 532.00 | 685 961.00 | 108 572.00 | 794 532.00 |