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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AN Terrains | 27 635.00 | 25 949.00 | 1 686.00 | 27 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 987.00 | 13 751.00 | 3 237.00 | 16 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 422.00 | 153 697.00 | 89 725.00 | 243 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 755.00 | 198 455.00 | 202 300.00 | 400 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 021.00 | 643.00 | 147 377.00 | 148 021.00 |
BZ Autres créances | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 839.00 | 643.00 | 481 196.00 | 481 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 594.00 | 199 098.00 | 683 496.00 | 882 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 666.00 | 43 952.00 | | 81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | 61 714.00 | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 183 186.00 | 182 666.00 | | 183 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 552.00 | 32 064.00 | | 62 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 607.00 | 17 383.00 | | 19 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 846.00 | 128 769.00 | | 114 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 185 404.00 | | 189 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 540.00 | 79 450.00 | | 102 540.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 12 413.00 | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 033.00 | 960.00 | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 311.00 | 456 444.00 | | 500 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 496.00 | 639 110.00 | | 683 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 704.00 | 443 219.00 | | 457 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 618.00 | | 1 941 618.00 | 1 941 618.00 |
FG Production vendue services | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 463.00 | | 2 065 463.00 | 2 065 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 750.00 | 6 714.00 | | 18 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 259.00 | 18 781.00 | | 15 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 3 040.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 536.00 | 1 951 932.00 | | 2 095 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 016.00 | 1 890 218.00 | | 2 071 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | 61 714.00 | | 24 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 6 640.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 786.00 | | 61 464.00 | 377 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 495.00 | 400 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 270.00 | 288 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 850.00 | | 61 464.00 | 264 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 002.00 | 22 341.00 | 31 888.00 | 208 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 943.00 | 22 341.00 | 31 888.00 | 202 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VC Groupe et associés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 520.00 | 19 913.00 | 42 607.00 | 62 520.00 |
VI Groupe et associés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 768.00 | 211 683.00 | 85.00 | 211 768.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 464.00 | 342 858.00 | 42 607.00 | 385 464.00 |