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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 6 422.00 | 1 377.00 | 7 799.00 |
AN Terrains | 27 635.00 | 26 549.00 | 1 086.00 | 27 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847.00 | 20 793.00 | 6 054.00 | 26 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 198.00 | 206 591.00 | 218 606.00 | 425 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 630.00 | 260 354.00 | 344 276.00 | 604 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 744.00 | 5 060.00 | 165 685.00 | 170 744.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CF Disponibilités | 488 122.00 | | 488 122.00 | 488 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 338.00 | 5 060.00 | 809 279.00 | 814 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 969.00 | 265 414.00 | 1 153 555.00 | 1 418 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 490.00 | 66 124.00 | | 99 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 739.00 | 58 367.00 | | 105 739.00 |
DL TOTAL (I) | 282 230.00 | 201 490.00 | | 282 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 429.00 | 366 990.00 | | 181 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 308.00 | 15 757.00 | | 38 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 280.00 | 194 749.00 | | 318 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 713.00 | 225 537.00 | | 196 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 107.00 | 87 814.00 | | 129 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 2 504.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 325.00 | 893 351.00 | | 871 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 555.00 | 1 094 842.00 | | 1 153 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 469.00 | 813 515.00 | | 746 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 398.00 | | 2 543 398.00 | 2 543 398.00 |
FG Production vendue services | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 788.00 | | 2 727 788.00 | 2 727 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 882.00 | 48 378.00 | | 22 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 799.00 | 10 172.00 | | 17 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 14 917.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 14 917.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | 7 177.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 7 177.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 7 739.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 357.00 | 15 148.00 | | 38 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 662.00 | 2 446 001.00 | | 2 755 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 923.00 | 2 387 634.00 | | 2 649 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 739.00 | 58 367.00 | | 105 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 538.00 | | 143 565.00 | 521 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 473.00 | 604 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 473.00 | 479 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 326.00 | | 10 540.00 | 114 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 127.00 | | 133 025.00 | 407 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 338.00 | 65 785.00 | 56 769.00 | 251 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 648.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 565.00 | 65 136.00 | 56 769.00 | 245 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 3 355.00 | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 3 355.00 | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 3 355.00 | | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 327.00 | 56 471.00 | 124 856.00 | 181 327.00 |
VI Groupe et associés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 024.00 | | | 302 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 882.00 | 232 797.00 | 85.00 | 232 882.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 045.00 | 428 189.00 | 124 856.00 | 553 045.00 |