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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 7 187.00 | 612.00 | 7 799.00 |
AN Terrains | 27 635.00 | 26 749.00 | 886.00 | 27 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 24 059.00 | 3 751.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 534.00 | 260 200.00 | 206 334.00 | 466 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 931.00 | 318 195.00 | 328 735.00 | 646 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 285.00 | 3 355.00 | 228 930.00 | 232 285.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 446 161.00 | | 446 161.00 | 446 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 261.00 | 3 355.00 | 888 906.00 | 892 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 192.00 | 321 550.00 | 1 217 641.00 | 1 539 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 230.00 | 99 490.00 | | 155 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 379.00 | 105 739.00 | | 114 379.00 |
DL TOTAL (I) | 346 608.00 | 282 230.00 | | 346 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 500.00 | 181 429.00 | | 163 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 961.00 | 38 308.00 | | 23 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 776.00 | 318 280.00 | | 308 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 704.00 | 196 713.00 | | 220 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 414.00 | 129 107.00 | | 149 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 465.00 | | |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 5 022.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 033.00 | 871 325.00 | | 871 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 641.00 | 1 153 555.00 | | 1 217 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 336.00 | 746 469.00 | | 768 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FD Production vendue biens | 2 960 418.00 | | 2 960 418.00 | 2 960 418.00 |
FG Production vendue services | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 670.00 | | 3 100 670.00 | 3 100 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 283.00 | 22 882.00 | | 14 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 532.00 | 17 799.00 | | 16 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 399.00 | 3 958.00 | | 43 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 399.00 | 3 958.00 | | 43 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 857.00 | 3 704.00 | | 36 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | 3 704.00 | | 37 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 254.00 | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | 38 357.00 | | 39 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 485.00 | 2 755 662.00 | | 3 160 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 107.00 | 2 649 923.00 | | 3 046 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 379.00 | 105 739.00 | | 114 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 630.00 | | 95 077.00 | 604 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 777.00 | 646 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 777.00 | 521 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 679.00 | | 95 077.00 | 479 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354.00 | 73 760.00 | 15 920.00 | 260 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 766.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 933.00 | 72 995.00 | 15 920.00 | 253 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | 1 704.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | 1 704.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | 1 704.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 415.00 | 60 718.00 | 102 697.00 | 163 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 076.00 | 298 076.00 | | 298 076.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 257.00 | 459 561.00 | 102 697.00 | 562 257.00 |