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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
AN Terrains | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
AP Constructions | 483 902.00 | 400 381.00 | 83 520.00 | 483 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 092.00 | 799 634.00 | 119 458.00 | 919 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 47 713.00 | 5 444.00 | 53 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 269.00 | 1 286 276.00 | 348 993.00 | 1 635 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BN En cours de production de biens | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 172.00 | 41 731.00 | 219 440.00 | 261 172.00 |
BZ Autres créances | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
CF Disponibilités | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 150.00 | 41 731.00 | 501 419.00 | 543 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 420.00 | 1 328 007.00 | 850 412.00 | 2 178 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DH Report à nouveau | -74 137.00 | | | -74 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
EA Autres dettes | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 220.00 | | | 759 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 412.00 | | | 850 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 088.00 | | | 354 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 410.00 | | 1 145 410.00 | 1 145 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 410.00 | | 1 145 410.00 | 1 145 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 806.00 | | | 1 166 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 091.00 | | | 1 118 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 918.00 | 88 850.00 | 81 068.00 | 169 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 020.00 | 54 320.00 | 134 700.00 | 189 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 729.00 | 34 365.00 | 141 636.00 | 223 729.00 |
VI Groupe et associés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 217.00 | 337 217.00 | | 337 217.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 220.00 | 354 088.00 | 357 404.00 | 759 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
ST Autres comptes | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YT Sous‐traitance | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 672.00 | | | 404 672.00 |