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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
AN Terrains | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
AP Constructions | 483 902.00 | 422 304.00 | 61 597.00 | 483 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 092.00 | 829 538.00 | 89 553.00 | 919 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 138.00 | 50 305.00 | 3 833.00 | 54 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 250.00 | 1 340 696.00 | 295 553.00 | 1 636 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
BN En cours de production de biens | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 696.00 | 29 903.00 | 188 793.00 | 218 696.00 |
BZ Autres créances | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
CF Disponibilités | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 351.00 | 29 903.00 | 616 448.00 | 646 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 601.00 | 1 370 599.00 | 912 001.00 | 2 282 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DH Report à nouveau | -25 422.00 | | | -25 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
EA Autres dettes | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 542.00 | | | 815 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 001.00 | | | 912 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 773.00 | | | 422 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 205.00 | | 984 205.00 | 984 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 205.00 | | 984 205.00 | 984 205.00 |
FM Production stockée | | | -3 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 707.00 | | | 1 009 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 950.00 | | | 1 040 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 76 674.00 | 81 068.00 | 157 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 020.00 | 54 320.00 | 134 700.00 | 189 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 771.00 | 119 771.00 | 141 636.00 | 296 771.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 542.00 | 422 773.00 | 357 404.00 | 815 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
ST Autres comptes | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YT Sous‐traitance | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 889.00 | | | 368 889.00 |