| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 277.00 | 36 645.00 | 1 631.00 | 38 277.00 |
AN Terrains | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
AP Constructions | 483 902.00 | 436 391.00 | 47 511.00 | 483 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 492.00 | 857 689.00 | 111 802.00 | 969 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 53 031.00 | 2 321.00 | 55 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 855.00 | 1 386 018.00 | 303 836.00 | 1 689 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
BN En cours de production de biens | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | 41 995.00 | 203 049.00 | 245 044.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 240 411.00 | | 240 411.00 | 240 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 836.00 | 41 995.00 | 590 841.00 | 632 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 691.00 | 1 428 013.00 | 894 677.00 | 2 322 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DH Report à nouveau | -56 665.00 | | | -56 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
EA Autres dettes | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 394.00 | | | 774 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 677.00 | | | 894 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 862.00 | | | 528 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 250.00 | | 57 504.00 | 1 636 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 689 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 534 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 395.00 | | 1 990.00 | 147 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 861.00 | | 55 514.00 | 1 482 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 696.00 | 49 222.00 | 3 900.00 | 1 340 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 547.00 | 358.00 | | 38 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 148.00 | 48 864.00 | 3 900.00 | 1 302 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 903.00 | 16 509.00 | 4 418.00 | 29 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 903.00 | 16 509.00 | 4 418.00 | 29 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 903.00 | 16 509.00 | 4 418.00 | 29 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 509.00 | 4 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 188.00 | 112 036.00 | 46 152.00 | 158 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 067.00 | 78 970.00 | 71 097.00 | 150 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 194 448.00 | 194 448.00 | | 194 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 490.00 | 136 207.00 | 117 818.00 | 264 490.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 394.00 | 528 862.00 | 235 067.00 | 774 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YT Sous‐traitance | 264 789.00 | | | 264 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 874.00 | | | 409 874.00 |