| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 393.00 | 29 061.00 | 33 333.00 | 62 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 121 358.00 | 120 870.00 | 488.00 | 121 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 158.00 | 191 900.00 | 81 258.00 | 273 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 856.00 | 99 690.00 | 76 166.00 | 175 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 834.00 | 441 520.00 | 208 314.00 | 649 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
BZ Autres créances | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 980.00 | | 486 980.00 | 486 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 814.00 | 441 520.00 | 695 294.00 | 1 136 814.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DH Report à nouveau | -48 615.00 | -73 234.00 | | -48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | 24 618.00 | | 45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 125 953.00 | 80 915.00 | | 125 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 768.00 | 114 440.00 | | 125 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 456.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 244 539.00 | | 201 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 275.00 | 143 331.00 | | 163 275.00 |
EA Autres dettes | 78 370.00 | 100 180.00 | | 78 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 341.00 | 602 946.00 | | 569 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 294.00 | 683 860.00 | | 695 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 161.00 | | 1 529 161.00 | 1 529 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 161.00 | | 1 529 161.00 | 1 529 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 819.00 | 132.00 | | 13 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 132.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | 21 929.00 | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 21 929.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | -21 797.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 436.00 | 1 243 088.00 | | 1 545 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 397.00 | 1 218 470.00 | | 1 500 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | 24 618.00 | | 45 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 1 055.00 | | 4 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 497.00 | | 91 463.00 | 606 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 126.00 | 649 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 126.00 | 570 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | 30 351.00 | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 045.00 | | 60 454.00 | 558 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | 658.00 | 16 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 525.00 | 50 852.00 | 43 126.00 | 433 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 9 019.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 483.00 | 41 833.00 | 43 126.00 | 413 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 978.00 | 33 649.00 | 90 329.00 | 123 978.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 590.00 | 443 741.00 | 16 849.00 | 460 590.00 |
VW T.V.A. | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 341.00 | 479 012.00 | 90 329.00 | 569 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | 19 053.00 | | 20 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 923.00 | 35 226.00 | | 36 923.00 |
ST Autres comptes | 213 804.00 | 118 089.00 | | 213 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 943.00 | 106 083.00 | | 162 943.00 |
YT Sous‐traitance | 20 217.00 | 6 122.00 | | 20 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 496.00 | 258 380.00 | | 164 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 3 126.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 375.00 | 22 179.00 | | 24 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 317.00 | 148 821.00 | | 272 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 312.00 | 101 055.00 | | 134 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 383.00 | 523 901.00 | | 598 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |