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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 463.00 | 43 384.00 | 28 079.00 | 71 463.00 |
AP Constructions | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 835.00 | 170 137.00 | 61 699.00 | 231 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 293.00 | 149 910.00 | 144 383.00 | 294 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 872.00 | 473 236.00 | 261 636.00 | 734 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
BZ Autres créances | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 544.00 | | 391 544.00 | 391 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 416.00 | 473 236.00 | 653 181.00 | 1 126 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 530.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 037.00 | -3 576.00 | | -39 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352.00 | -54 991.00 | | -14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 611.00 | 70 963.00 | | 56 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 667.00 | 193 843.00 | | 248 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 571.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 388.00 | 118 844.00 | | 129 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 711.00 | 257 053.00 | | 197 711.00 |
EA Autres dettes | 20 447.00 | 24 205.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 569.00 | 595 516.00 | | 596 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 181.00 | 666 479.00 | | 653 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 457.00 | 534 534.00 | | 564 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 202.00 | 231.00 | | 27 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 645.00 | | 124 092.00 | 749 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 27 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 864.00 | 734 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 993.00 | 71 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 171.00 | 635 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 813.00 | | 16 643.00 | 71 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 571.00 | | 94 534.00 | 651 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | | 12 916.00 | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 228.00 | 66 527.00 | 124 513.00 | 531 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | 15 330.00 | 16 993.00 | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 181.00 | 51 197.00 | 107 519.00 | 486 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 667.00 | 216 555.00 | 32 112.00 | 248 667.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 896.00 | 347 789.00 | 27 107.00 | 374 896.00 |
VW T.V.A. | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 569.00 | 564 457.00 | 32 112.00 | 596 569.00 |