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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 813.00 | 45 047.00 | 26 766.00 | 71 813.00 |
AP Constructions | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 302.00 | 228 996.00 | 66 306.00 | 295 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 910.00 | 135 819.00 | 99 092.00 | 234 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 644.00 | 531 220.00 | 218 424.00 | 749 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
BZ Autres créances | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 055.00 | | 448 055.00 | 448 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 699.00 | 531 220.00 | 666 479.00 | 1 197 699.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DH Report à nouveau | -3 576.00 | -48 615.00 | | -3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 991.00 | 45 039.00 | | -54 991.00 |
DL TOTAL (I) | 70 963.00 | 125 953.00 | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 843.00 | 125 768.00 | | 193 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 177.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 201 750.00 | | 118 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 053.00 | 163 275.00 | | 257 053.00 |
EA Autres dettes | 24 205.00 | 78 370.00 | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 516.00 | 569 341.00 | | 595 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 479.00 | 695 294.00 | | 666 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 834.00 | 11 050.00 | 102 488.00 | 649 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 869.00 | 1 858.00 | 749 645.00 | 11 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | | 651 571.00 | 11 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 393.00 | | 9 420.00 | 62 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 372.00 | | 93 068.00 | 570 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | 11 050.00 | | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 520.00 | 92 193.00 | 2 492.00 | 441 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 061.00 | 15 987.00 | | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 459.00 | 76 206.00 | 2 492.00 | 412 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
UX Autres créances clients | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 843.00 | 132 911.00 | 60 932.00 | 193 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 285.00 | 355 394.00 | 25 891.00 | 381 285.00 |
VW T.V.A. | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 516.00 | 534 584.00 | 60 932.00 | 595 516.00 |