| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 050.00 | 397.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 050.00 | 397.00 | 1 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 539.00 | | 1 039 539.00 | 1 039 539.00 |
BZ Autres créances | 313 431.00 | | 313 431.00 | 313 431.00 |
CF Disponibilités | 789 401.00 | | 789 401.00 | 789 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 279 195.00 | | 2 279 195.00 | 2 279 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 642.00 | 1 050.00 | 2 279 592.00 | 2 280 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 000.00 | 454 000.00 | | 1 002 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 79.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | 686 435.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 757.00 | 1 151 514.00 | | 1 029 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 961.00 | 2 105 251.00 | | 1 152 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 231 885.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 4 584.00 | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 317.00 | 2 430 809.00 | | 1 220 317.00 |
ED (V) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 592.00 | 3 582 323.00 | | 2 279 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 317.00 | 2 430 809.00 | | 1 220 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 929 967.00 | 929 967.00 | |
FG Production vendue services | | 23 209.00 | 23 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 953 177.00 | 953 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 539.00 | | | -30 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 329 783.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 245.00 | 5 528 588.00 | | 972 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 002.00 | 4 842 153.00 | | 956 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 243.00 | 686 435.00 | | 16 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 482.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 482.00 | | 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 961.00 | 1 152 961.00 | | 1 152 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
VB T. V. A. | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 971.00 | 1 352 971.00 | | 1 352 971.00 |
VW T.V.A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 317.00 | 1 220 317.00 | | 1 220 317.00 |