| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BZ Autres créances | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CF Disponibilités | 1 050 808.00 | | 1 050 808.00 | 1 050 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 752.00 | | 1 195 752.00 | 1 195 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 200.00 | 1 447.00 | 1 195 752.00 | 1 197 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 994 000.00 | 1 002 000.00 | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 514.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 522.00 | 16 243.00 | | 106 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 280.00 | 1 029 757.00 | | 1 112 280.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 615.00 | 1 152 961.00 | | 48 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 27 305.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 4 150.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 206.00 | 1 220 317.00 | | 79 206.00 |
ED (V) | 4 266.00 | 4 517.00 | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 752.00 | 2 279 592.00 | | 1 195 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 206.00 | 1 220 317.00 | | 79 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 485 602.00 | 485 602.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 485 602.00 | 485 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 664.00 | 18 578.00 | | 210 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 664.00 | 18 578.00 | | 235 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 458.00 | 24 117.00 | | 96 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 458.00 | 49 117.00 | | 96 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 205.00 | -30 539.00 | | 139 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | 2 867.00 | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 048.00 | 972 245.00 | | 726 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 526.00 | 956 002.00 | | 619 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 522.00 | 16 243.00 | | 106 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 397.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 397.00 | | 1 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |