| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 273.00 | | 292 273.00 | 292 273.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 626 975.00 | | 626 975.00 | 626 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 990.00 | | 318 990.00 | 318 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 351.00 | | 1 290 351.00 | 1 290 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 798.00 | 1 447.00 | 1 294 351.00 | 1 295 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 000.00 | 994 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 757.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | 106 522.00 | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 340.00 | 1 112 280.00 | | 1 221 340.00 |
DP Provisions pour risques | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 48 615.00 | | 57 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 9 946.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 644.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 011.00 | 79 206.00 | | 69 011.00 |
ED (V) | | 4 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 351.00 | 1 195 752.00 | | 1 294 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 011.00 | 79 206.00 | | 69 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 902 193.00 | 902 193.00 | |
FG Production vendue services | | 178 773.00 | 178 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 080 967.00 | 1 080 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 96 458.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 96 458.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | 139 205.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 34 542.00 | | 33 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 463.00 | 726 048.00 | | 1 084 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 403.00 | 619 526.00 | | 975 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 060.00 | 106 522.00 | | 109 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 292 273.00 | 292 273.00 | | 292 273.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 990.00 | 318 990.00 | | 318 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 376.00 | 663 376.00 | | 663 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |