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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 519.00 | 7 233.00 | 15 285.00 | 22 519.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 418.00 | 474.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 498.00 | 18 866.00 | 233 632.00 | 252 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 708.00 | 27 518.00 | 296 191.00 | 323 708.00 |
BT Marchandises | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 923.00 | 450.00 | 81 473.00 | 81 923.00 |
BZ Autres créances | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 257.00 | 450.00 | 632 808.00 | 633 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 966.00 | 27 967.00 | 928 998.00 | 956 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 221.00 | | | 466 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
DL TOTAL (I) | 565 830.00 | | | 565 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
EA Autres dettes | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 202.00 | | | 359 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 998.00 | | | 928 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 180.00 | | 360 069.00 | 264 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 087.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 541.00 | 323 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 200.00 | 67 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 254.00 | 254 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 519.00 | | 62 200.00 | 35 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 639.00 | | 251 005.00 | 210 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | 46 864.00 | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 595.00 | 40 677.00 | 236 754.00 | 223 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 109.00 | 3 625.00 | 29 500.00 | 33 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 486.00 | 37 053.00 | 207 254.00 | 190 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | 97.00 | | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 450.00 | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 450.00 | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 547.00 | 373.00 | 4 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 472.00 | 29 193.00 | 104 279.00 | 133 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 568.00 | 142 768.00 | 1 800.00 | 144 568.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 202.00 | 254 923.00 | 104 279.00 | 359 202.00 |