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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 319.00 | 25 816.00 | 57 502.00 | 83 319.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 1 913.00 | 3 969.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 437.00 | 164 719.00 | 781 718.00 | 946 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 138.00 | 192 449.00 | 1 107 689.00 | 1 300 138.00 |
BT Marchandises | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 293.00 | 350.00 | 165 943.00 | 166 293.00 |
BZ Autres créances | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CF Disponibilités | 575 409.00 | | 575 409.00 | 575 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 457.00 | 350.00 | 1 026 107.00 | 1 026 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 594.00 | 192 799.00 | 2 133 795.00 | 2 326 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 845 921.00 | | | 845 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 617.00 | | | 344 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | | | 319 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 507.00 | | | 1 092 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 795.00 | | | 2 133 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 365.00 | | | 1 079 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 846.00 | | 1 011 255.00 | 334 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 963.00 | 1 300 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 963.00 | 952 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 519.00 | | 60 800.00 | 67 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 527.00 | | 732 755.00 | 265 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 217 700.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 115.00 | 97 852.00 | 1 518.00 | 96 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 14 694.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 992.00 | 83 158.00 | 1 518.00 | 84 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 871.00 | 517.00 | | 4 871.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 350.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 350.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 867.00 | 326.00 | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | 319 974.00 | | 319 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 744.00 | 370 744.00 | | 370 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 617.00 | 331 475.00 | 13 142.00 | 344 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 748.00 | 301 748.00 | | 301 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 234.00 | 302 734.00 | 19 500.00 | 322 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 507.00 | 1 079 365.00 | 13 142.00 | 1 092 507.00 |