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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552 108.00 | 390 100.00 | 162 007.00 | 552 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 435.00 | 15 342.00 | 5 093.00 | 20 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 538.00 | 405 442.00 | 170 096.00 | 575 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | 2 237.00 | 15 647.00 | 17 884.00 |
072 Créances – Autres | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 086.00 | 2 237.00 | 175 849.00 | 178 086.00 |
110 Total général Actif | 753 624.00 | 407 679.00 | 345 945.00 | 753 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
224 Production immobilisée | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 674.00 | | | 293 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
252 Charges sociales | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 441.00 | | | 441.00 |
262 Autres charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 653.00 | | | 353 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 979.00 | | | -59 979.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 026.00 | | | -46 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 978.00 | | | -18 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 830.00 | | | 509 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 441.00 | | | 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |