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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600 335.00 | 453 551.00 | 146 785.00 | 600 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 435.00 | 17 784.00 | 2 651.00 | 20 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 765.00 | 471 335.00 | 152 431.00 | 623 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 875.00 | 2 429.00 | 39 446.00 | 41 875.00 |
072 Créances – Autres | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
084 Disponibilités | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 564.00 | 2 429.00 | 134 135.00 | 136 564.00 |
110 Total général Actif | 760 329.00 | 473 764.00 | 286 565.00 | 760 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
224 Production immobilisée | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
252 Charges sociales | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 291.00 | | | -84 291.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | | | 920.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 268.00 | | | -39 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 114.00 | | | -48 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 538.00 | | | 575 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |