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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645 807.00 | 513 351.00 | 132 456.00 | 645 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 19 753.00 | 2 070.00 | 21 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 625.00 | 533 104.00 | 137 521.00 | 670 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 720.00 | 6 090.00 | 49 630.00 | 55 720.00 |
072 Créances – Autres | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
084 Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 182.00 | 6 090.00 | 164 092.00 | 170 182.00 |
110 Total général Actif | 840 807.00 | 539 194.00 | 301 613.00 | 840 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
224 Production immobilisée | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
230 Autres produits | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 076.00 | | | 292 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
242 Autres charges externes. | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
252 Charges sociales | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
262 Autres charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 676.00 | | | -30 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 765.00 | | | 623 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |