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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 707.00 | 17 649.00 | 40 058.00 | 57 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 9 170.00 | 6 469.00 | 15 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 445.00 | 26 819.00 | 59 626.00 | 86 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 056.00 | 26 819.00 | 233 237.00 | 260 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 834.00 | | 914 834.00 | 914 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 834.00 | | 914 834.00 | 914 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 160.00 | | | 974 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 353.00 | | | 965 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 325.00 | | 18 983.00 | 76 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 86 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 73 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | | 10 162.00 | 67 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 590.00 | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 398.00 | 13 213.00 | 3 792.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 13 213.00 | 3 792.00 | 17 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VP Divers | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 917.00 | 162 917.00 | | 162 917.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470.00 | | | 470.00 |
ST Autres comptes | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YT Sous‐traitance | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |