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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 063.00 | 24 717.00 | 37 347.00 | 62 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 15 845.00 | 52 355.00 | 68 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 651.00 | 40 562.00 | 105 090.00 | 145 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 788.00 | 40 562.00 | 315 227.00 | 355 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 613.00 | 184 806.00 | | 193 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | 8 807.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 216 781.00 | 201 613.00 | | 216 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 402.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 7 761.00 | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 20 962.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 446.00 | 31 625.00 | | 98 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 227.00 | 233 237.00 | | 315 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 056.00 | 31 625.00 | | 62 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 441.00 | 33 902.00 | | 42 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 4 035.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 734.00 | 35 270.00 | | 3 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 39 305.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 018.00 | 3 951.00 | | 20 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 800.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 6 751.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 237.00 | 32 554.00 | | -16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 710.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 849.00 | 974 160.00 | | 998 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 681.00 | 965 353.00 | | 983 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | 8 807.00 | | 15 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 497.00 | 30 297.00 | | 34 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 444.00 | | 63 407.00 | 86 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 145 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | | 56 917.00 | 73 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 6 490.00 | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 818.00 | 13 744.00 | | 26 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 818.00 | 13 744.00 | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | 14 083.00 | | 13 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | 470.00 | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 128 723.00 | 112 400.00 | | 128 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 412.00 | 18 152.00 | | 19 412.00 |
YT Sous‐traitance | 111 085.00 | 87 749.00 | | 111 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 778.00 | 14 083.00 | | 13 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 903.00 | 218 771.00 | | 263 903.00 |