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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 756.00 | 39 225.00 | 27 531.00 | 66 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 47 545.00 | 48 295.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 984.00 | 86 770.00 | 91 214.00 | 177 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 988.00 | | 269 988.00 | 269 988.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 103.00 | 86 770.00 | 406 333.00 | 493 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 500.00 | | | -47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 079.00 | | | 206 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 485.00 | | 1 499.00 | 176 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 097.00 | | 1 499.00 | 161 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 181.00 | 25 590.00 | | 61 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 25 590.00 | | 61 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 269 988.00 | 269 988.00 | | 269 988.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 576.00 | | 578.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
YT Sous‐traitance | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |