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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 5 000.00 | 30.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 387 667.00 | | 387 667.00 | 387 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | 1 260.00 | 126 740.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
CF Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 281.00 | 1 260.00 | 675 021.00 | 676 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 711.00 | 6 260.00 | 681 451.00 | 687 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 430.00 | | | 316 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 320.00 | | | 656 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 451.00 | | | 681 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 320.00 | | | 656 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 471.00 | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 471.00 | | 4 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 430.00 | 316 430.00 | | 316 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VI Groupe et associés | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 999.00 | 260 969.00 | 30.00 | 260 999.00 |
VW T.V.A. | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 320.00 | 656 320.00 | | 656 320.00 |