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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 759.00 | 10 241.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 030.00 | 7 759.00 | 10 271.00 | 18 030.00 |
BT Marchandises | 343 513.00 | | 343 513.00 | 343 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | 1 260.00 | 2 587.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 136.00 | 1 260.00 | 381 876.00 | 383 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 566.00 | 9 019.00 | 398 547.00 | 407 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 165.00 | | | 369 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 547.00 | | | 398 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 391.00 | | | 311 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 2 600.00 | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 2 600.00 | | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 934.00 | 57 161.00 | 57 774.00 | 114 934.00 |
VI Groupe et associés | 217 290.00 | 217 290.00 | | 217 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 002.00 | 23 972.00 | 30.00 | 24 002.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 165.00 | 311 391.00 | 57 774.00 | 369 165.00 |