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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 159.00 | 12 841.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 030.00 | 5 159.00 | 12 871.00 | 18 030.00 |
BT Marchandises | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | 1 260.00 | 2 845.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
CF Disponibilités | 367 972.00 | | 367 972.00 | 367 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 904.00 | 1 260.00 | 639 644.00 | 640 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 334.00 | 6 419.00 | 658 915.00 | 665 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 532.00 | | | 629 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 915.00 | | | 658 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 516.00 | | | 560 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | 13 000.00 | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 159.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 799.00 | 8 783.00 | 69 016.00 | 77 799.00 |
VI Groupe et associés | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 062.00 | 143 032.00 | 30.00 | 143 062.00 |
VW T.V.A. | 215 567.00 | 215 567.00 | | 215 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 532.00 | 560 516.00 | 69 016.00 | 629 532.00 |