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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 24 347.00 | 16 737.00 | 41 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 107.00 | 30 370.00 | 62 737.00 | 93 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
110 Total général Actif | 100 565.00 | 30 370.00 | 70 195.00 | 100 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 940.00 | 3 664.00 | | 30 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 676.00 | | |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 428.00 | 36 339.00 | | 32 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 458.00 | 2 855.00 | | 13 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 091.00 | 125.00 | | -2 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 992.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 58.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 605.00 | 29 590.00 | | 23 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 1 721.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 929.00 | | |
252 Charges sociales | -1 472.00 | 1 818.00 | | -1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | 3 317.00 | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 259.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 618.00 | 56 664.00 | | 40 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 190.00 | -20 325.00 | | -8 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 005.00 | | |
294 Charges financières | 494.00 | 805.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 684.00 | -18 874.00 | | -8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 349.00 | | | 5 349.00 |