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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 31 385.00 | 13 023.00 | 44 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 431.00 | 37 408.00 | 59 023.00 | 96 431.00 |
060 Stock marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
110 Total général Actif | 108 064.00 | 37 408.00 | 70 656.00 | 108 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 301.00 | 39 509.00 | | 30 301.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 710.00 | 4 500.00 | | 18 710.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 1.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 394.00 | 44 010.00 | | 49 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 451.00 | 17 011.00 | | 17 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 190.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 624.00 | 21 210.00 | | 22 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 219.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | 92.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 3 550.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 554.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 786.00 | 43 714.00 | | 51 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 392.00 | 296.00 | | -2 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 243.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 330.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 405.00 | 3 152.00 | | -2 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |