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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 27 898.00 | 13 187.00 | 41 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 107.00 | 33 921.00 | 59 187.00 | 93 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
110 Total général Actif | 105 830.00 | 33 921.00 | 71 909.00 | 105 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 509.00 | 30 940.00 | | 39 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1 488.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 010.00 | 32 428.00 | | 44 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 011.00 | 13 458.00 | | 17 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | -2 091.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 828.00 | | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 21 210.00 | 23 605.00 | | 21 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 3 133.00 | | 219.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | -1 472.00 | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | 3 634.00 | | 3 550.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 351.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 714.00 | 40 618.00 | | 43 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296.00 | -8 190.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 494.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | -8 684.00 | | 3 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |