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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 16 289.00 | 8 136.00 | 24 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 957.00 | 16 289.00 | 4 915 668.00 | 4 931 957.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 616.00 | 16 289.00 | 5 004 327.00 | 5 020 616.00 |
CU Autres participations | 4 488 901.00 | | 4 488 901.00 | 4 488 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 12 564.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 375 284.00 | 337 352.00 | | 375 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 580.00 | 39 928.00 | | 68 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 423.00 | 4 625 844.00 | | 4 694 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 751.00 | 234 957.00 | | 262 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 1 791.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 31 483.00 | | 43 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 903.00 | 268 230.00 | | 309 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 327.00 | 4 894 074.00 | | 5 004 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 903.00 | 268 230.00 | | 309 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 508.00 | 34 030.00 | | 30 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 301.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 301.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 136.00 | -301.00 | | 26 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 8 311.00 | | 19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 061.00 | 355 670.00 | | 372 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 481.00 | 315 741.00 | | 303 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 580.00 | 39 928.00 | | 68 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 895.00 | 42 121.00 | | 17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 956.00 | | 100 001.00 | 4 832 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 907 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 931 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 531.00 | | 100 001.00 | 4 808 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 4 885.00 | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 4 885.00 | | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 621.00 | 10 990.00 | 3 631.00 | 14 621.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 903.00 | 309 903.00 | | 309 903.00 |