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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 087.00 | 2 639 701.00 | 2 264 386.00 | 4 904 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 584.00 | 2 639 701.00 | 2 467 883.00 | 5 107 584.00 |
CU Autres participations | 4 488 901.00 | 2 639 701.00 | 1 849 200.00 | 4 488 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | 17 989.00 | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | 507 243.00 | 440 434.00 | | 507 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 511.00 | 70 325.00 | | -2 559 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 237.00 | 4 764 749.00 | | 2 205 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 916.00 | 218 126.00 | | 178 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 3 289.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 205.00 | 27 765.00 | | 76 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 646.00 | 249 180.00 | | 262 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 883.00 | 5 013 928.00 | | 2 467 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 646.00 | 249 180.00 | | 262 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 639 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 528 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 843.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 329.00 | 30 610.00 | | 30 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 11 717.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 120.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 8 486.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 3 231.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 23 068.00 | | 29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 981.00 | 357 868.00 | | 345 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 492.00 | 287 542.00 | | 2 905 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 511.00 | 70 325.00 | | -2 559 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 982.00 | | | 4 904 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 4 904 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 4 904 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 982.00 | | | 4 904 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 639 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 639 701.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 639 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 558.00 | 127 372.00 | 186.00 | 127 558.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 646.00 | 262 646.00 | | 262 646.00 |