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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 087.00 | | 5 034 087.00 | 5 034 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CF Disponibilités | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 774.00 | | 5 221 774.00 | 5 221 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 4 618 661.00 | | 4 618 661.00 | 4 618 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 000.00 | 4 236 000.00 | | 4 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | | 507 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 052 268.00 | | | -2 052 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 095.00 | -2 559 511.00 | | 2 816 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 332.00 | 2 205 237.00 | | 5 021 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 841.00 | 178 916.00 | | 108 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 7 525.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 768.00 | 76 205.00 | | 81 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 442.00 | 262 646.00 | | 200 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 774.00 | 2 467 883.00 | | 5 221 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 442.00 | 262 646.00 | | 200 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 639 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 697.00 | 30 329.00 | | 38 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 260.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 260.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | -1 981.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 426.00 | 29 176.00 | | 61 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 484.00 | 345 981.00 | | 3 173 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 389.00 | 2 905 492.00 | | 357 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 095.00 | -2 559 511.00 | | 2 816 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 087.00 | | 130 000.00 | 4 904 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 034 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 087.00 | | 130 000.00 | 4 904 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639 701.00 | | 2 639 701.00 | 2 639 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 701.00 | | 2 639 701.00 | 2 639 701.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 989.00 | 29 803.00 | 186.00 | 29 989.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |