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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 54.00 | 555.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 700.00 | 68 915.00 | 40 785.00 | 109 700.00 |
AX Avances et acomptes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 898.00 | 110 778.00 | 946 119.00 | 1 056 898.00 |
BT Marchandises | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 315.00 | | 328 315.00 | 328 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 213.00 | 110 778.00 | 1 274 434.00 | 1 385 213.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 572.00 | | | 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 476 652.00 | | | 476 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 805.00 | | | 531 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 782.00 | | | 797 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 434.00 | | | 1 274 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 329.00 | | | 336 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604.00 | 9 174.00 | | 101 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 604.00 | 9 174.00 | | 101 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 805.00 | 70 351.00 | 290 217.00 | 531 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 546.00 | 60 716.00 | 142 830.00 | 203 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 782.00 | 336 329.00 | 290 217.00 | 797 782.00 |