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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 256.00 | 352.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 254.00 | 77 643.00 | 34 612.00 | 112 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 474.00 | 119 709.00 | 940 765.00 | 1 060 474.00 |
BT Marchandises | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 217.00 | | 279 217.00 | 279 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 691.00 | 119 709.00 | 1 219 982.00 | 1 339 691.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DL TOTAL (I) | 532 790.00 | | | 532 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 192.00 | | | 687 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 982.00 | | | 1 219 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 248.00 | | | 258 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 778.00 | 8 931.00 | | 110 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | 8 931.00 | | 68 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 118.00 | 54 535.00 | | 199 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 192.00 | | | 687 192.00 |