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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 602.00 | 502.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 124.00 | 86 893.00 | 30 231.00 | 117 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 839.00 | 129 305.00 | 938 534.00 | 1 067 839.00 |
BT Marchandises | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 432.00 | | 328 432.00 | 328 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 271.00 | 129 305.00 | 1 266 966.00 | 1 396 271.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 790.00 | 256 652.00 | | 312 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 56 138.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 592 684.00 | 532 790.00 | | 592 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 595.00 | 485 000.00 | | 428 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 132.00 | 71 062.00 | | 57 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 96 646.00 | | 122 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | 34 484.00 | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 282.00 | 687 192.00 | | 674 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 966.00 | 1 219 982.00 | | 1 266 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 688.00 | | 1 168 688.00 | 1 168 688.00 |
FG Production vendue services | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 667.00 | | 1 180 667.00 | 1 180 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 145.00 | 17 789.00 | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 145.00 | 17 789.00 | | 16 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 695.00 | -17 789.00 | | -15 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 12 893.00 | | 28 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 549.00 | 1 138 368.00 | | 1 205 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 654.00 | 1 082 230.00 | | 1 145 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 895.00 | 56 138.00 | | 59 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 709.00 | 9 596.00 | | 119 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 9 596.00 | | 77 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 595.00 | | | 428 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 746.00 | 77 163.00 | | 223 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 282.00 | | | 674 282.00 |