| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
CU Autres participations | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | 2 550.00 | | 3 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 260.00 | 48 417.00 | | 67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 19 835.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 173 886.00 | 154 382.00 | | 173 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 517.00 | 72 127.00 | | 50 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 26 795.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 364.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 729.00 | 101 286.00 | | 86 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 616.00 | 255 668.00 | | 260 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 335.00 | 50 769.00 | | 58 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448.00 | 4 117.00 | | 4 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 19 835.00 | | 19 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 517.00 | 22 123.00 | 28 394.00 | 50 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 729.00 | 58 335.00 | 28 394.00 | 86 729.00 |