| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
CU Autres participations | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 453.00 | | | 239 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 235.00 | 21 108.00 | 72 127.00 | 93 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 906.00 | 32 779.00 | 72 127.00 | 104 906.00 |