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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 831.00 | | 282 831.00 | 282 831.00 |
CU Autres participations | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 5 496.00 | | 6 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 104 387.00 | | |
DG Autres réserves | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 22 415.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 263 713.00 | 215 878.00 | | 263 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 400.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 25 622.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 118.00 | 33 767.00 | | 19 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 831.00 | 249 646.00 | | 282 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 118.00 | 33 767.00 | | 19 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | -889.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 262.00 | 24 951.00 | | 50 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | 2 536.00 | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 834.00 | 22 415.00 | | 47 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 580.00 | | 15 000.00 | 209 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 580.00 | | 15 000.00 | 209 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |