| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 961.00 | 32 390.00 | 306 571.00 | 338 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 868.00 | 4 596.00 | 12 273.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 6 824.00 | 1 336.00 | 8 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 147.00 | 43 810.00 | 851 337.00 | 895 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BZ Autres créances | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
CF Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 837.00 | 43 810.00 | 1 251 027.00 | 1 294 837.00 |
CU Autres participations | 524 274.00 | | 524 274.00 | 524 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 274.00 | 524 274.00 | | 524 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 690.00 | 30 201.00 | | 45 690.00 |
DG Autres réserves | 337 882.00 | 543 583.00 | | 337 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 710.00 | 362 215.00 | | 288 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 556.00 | 1 460 273.00 | | 1 196 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 18 859.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 2 905.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 232.00 | 29 264.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 472.00 | 51 027.00 | | 54 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 027.00 | 1 511 300.00 | | 1 251 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 755.00 | 16 500.00 | | 14 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 755.00 | 16 500.00 | | 14 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 6 458.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 6 458.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | 10 042.00 | | 8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 19 484.00 | | 10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 601.00 | 525 652.00 | | 470 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 891.00 | 163 437.00 | | 181 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 710.00 | 362 215.00 | | 288 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 901.00 | 16 886.00 | | 31 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 21 044.00 | | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 21 044.00 | | 22 766.00 |