| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
AP Constructions | 338 961.00 | 66 286.00 | 272 675.00 | 338 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 114.00 | 22 990.00 | 68 124.00 | 91 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 8 457.00 | 8 707.00 | 17 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 559.00 | 97 733.00 | 976 826.00 | 1 074 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 254 836.00 | | 254 836.00 | 254 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 019.00 | | 368 019.00 | 368 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 578.00 | 97 733.00 | 1 344 845.00 | 1 442 578.00 |
CU Autres participations | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 274.00 | 524 274.00 | | 524 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
DG Autres réserves | 672 962.00 | 619 854.00 | | 672 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 742.00 | 53 109.00 | | 38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 406.00 | 1 249 664.00 | | 1 288 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | 112 576.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 8 918.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 40 918.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 439.00 | 162 410.00 | | 56 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 845.00 | 1 412 074.00 | | 1 344 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 696.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 468.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | -2 468.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 14 430.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 168.00 | 199 675.00 | | 194 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 426.00 | 146 566.00 | | 155 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 742.00 | 53 109.00 | | 38 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 29 793.00 | | 67 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | 29 794.00 | | 67 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |