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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 961.00 | 49 338.00 | 289 623.00 | 338 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 234.00 | 11 040.00 | 40 194.00 | 51 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 7 561.00 | 3 401.00 | 10 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 415.00 | 67 939.00 | 905 476.00 | 973 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 400 485.00 | | 400 485.00 | 400 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 599.00 | | 506 599.00 | 506 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 013.00 | 67 939.00 | 1 412 074.00 | 1 480 013.00 |
CU Autres participations | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 274.00 | 524 274.00 | | 524 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 428.00 | 45 690.00 | | 52 428.00 |
DG Autres réserves | 619 854.00 | 337 882.00 | | 619 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 109.00 | 288 710.00 | | 53 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 665.00 | 1 196 555.00 | | 1 249 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 576.00 | 10 793.00 | | 112 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 447.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 918.00 | 35 232.00 | | 40 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 410.00 | 54 472.00 | | 162 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 074.00 | 1 251 027.00 | | 1 412 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 805.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 5 178.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 5 983.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | 8 771.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 10 909.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 675.00 | 470 601.00 | | 199 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 566.00 | 181 891.00 | | 146 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 109.00 | 288 710.00 | | 53 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 754.00 | 31 901.00 | | 18 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 810.00 | 24 129.00 | | 43 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 24 130.00 | | 43 810.00 |