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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 2 786.00 | 9 708.00 | 12 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 528.00 | 2 786.00 | 18 743.00 | 21 528.00 |
060 Stock marchandises | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
110 Total général Actif | 92 716.00 | 2 786.00 | 89 931.00 | 92 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 183.00 | 42 333.00 | | 238 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 964.00 | | | 964.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 149.00 | 42 336.00 | | 239 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 437.00 | 23 143.00 | | 190 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 045.00 | | | -32 045.00 |
242 Autres charges externes. | 52 435.00 | 10 243.00 | | 52 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 169.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 795.00 | 2 000.00 | | 17 795.00 |
252 Charges sociales | 4 624.00 | 891.00 | | 4 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 650.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 132.00 | 37 104.00 | | 236 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 018.00 | 5 232.00 | | 3 018.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 583.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 705.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 165.00 | 3 945.00 | | 2 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |