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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 8 399.00 | 6 289.00 | 14 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 723.00 | 8 399.00 | 15 324.00 | 23 723.00 |
060 Stock marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
084 Disponibilités | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 633.00 | | 227 633.00 | 227 633.00 |
110 Total général Actif | 251 356.00 | 8 399.00 | 242 957.00 | 251 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708 188.00 | 541 033.00 | | 708 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 851.00 | 541 039.00 | | 716 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 870.00 | 382 604.00 | | 504 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 492.00 | 7 459.00 | | 7 492.00 |
242 Autres charges externes. | 71 288.00 | 69 404.00 | | 71 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 081.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 153.00 | 44 577.00 | | 51 153.00 |
252 Charges sociales | 18 334.00 | 13 275.00 | | 18 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 2 943.00 | | 2 670.00 |
262 Autres charges | 12 560.00 | 4.00 | | 12 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 299.00 | 521 347.00 | | 670 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 553.00 | 19 692.00 | | 46 553.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 838.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 2 828.00 | | 6 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 984.00 | 16 026.00 | | 38 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |