| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 11.00 | 1 486.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 690.00 | 876.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 256.00 | 8 852.00 | 2 404.00 | 11 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 354.00 | 10 553.00 | 13 800.00 | 24 354.00 |
BT Marchandises | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 810.00 | 10 553.00 | 294 256.00 | 304 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 286.00 | 22 302.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 125.00 | 38 984.00 | | 85 125.00 |
DL TOTAL (I) | 109 511.00 | 62 386.00 | | 109 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 682.00 | 98 177.00 | | 89 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | 27 832.00 | | 17 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 27 995.00 | | 31 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 17 477.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 9 090.00 | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 746.00 | 180 571.00 | | 184 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 256.00 | 242 957.00 | | 294 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 855.00 | 91 135.00 | | 113 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 221.00 | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723.00 | | 1 497.00 | 23 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 24 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 13 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 497.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 3 020.00 | 866.00 | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 3 009.00 | 866.00 | 8 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436.00 | 18 545.00 | 70 890.00 | 89 436.00 |
VI Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 556.00 | 57 521.00 | 1 035.00 | 58 556.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 946.00 | 109 056.00 | 70 890.00 | 179 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 653.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 3 152.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 43 527.00 | 35 628.00 | | 43 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 617.00 | 32 508.00 | | 32 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 278.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 1 931.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 590.00 | 138 947.00 | | 174 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 216.00 | 109 826.00 | | 137 216.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 601.00 | 71 288.00 | | 79 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |