| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 1 284.00 | 767.00 | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 4 766.00 | 7 185.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 394.00 | 58 167.00 | 79 227.00 | 137 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 996.00 | 64 217.00 | 91 779.00 | 155 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 609.00 | 64 217.00 | 104 392.00 | 168 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 170.00 | -105 750.00 | | -105 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | 580.00 | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | -91 446.00 | -103 170.00 | | -91 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 808.00 | 59 977.00 | | 47 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 219.00 | 128 336.00 | | 108 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 24 813.00 | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 11 567.00 | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 838.00 | 224 692.00 | | 195 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 392.00 | 121 522.00 | | 104 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 11 019.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 11 019.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 1 062.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 1 062.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 9 957.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 512.00 | 204 924.00 | | 220 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 788.00 | 204 344.00 | | 208 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 724.00 | 580.00 | | 11 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 854.00 | | 3 143.00 | 152 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | 149 345.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | | 3 143.00 | 146 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 681.00 | 22 536.00 | | 41 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 411.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | 22 125.00 | | 40 808.00 |