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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 2 953.00 | 2 598.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 13 311.00 | 11 631.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 98 410.00 | 39 498.00 | 137 908.00 |
AX Avances et acomptes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 630.00 | 114 674.00 | 61 956.00 | 176 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 437.00 | 114 674.00 | 106 763.00 | 221 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 303.00 | -93 446.00 | | -102 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 200.00 | -8 856.00 | | -38 200.00 |
DL TOTAL (I) | -138 503.00 | -100 303.00 | | -138 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 862.00 | 38 636.00 | | 27 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 423.00 | 98 423.00 | | 95 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 63 848.00 | | 73 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 748.00 | 16 824.00 | | 18 748.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 265.00 | 218 689.00 | | 245 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 763.00 | 118 386.00 | | 106 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 265.00 | 27 201.00 | | 245 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 722.00 | 5 466.00 | | 13 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 6 526.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 6 526.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | -1 060.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 078.00 | 184 907.00 | | 123 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 277.00 | 193 763.00 | | 161 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 200.00 | -8 856.00 | | -38 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 635.00 | | 3 509.00 | 173 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 176 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 166 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 484.00 | | 3 509.00 | 163 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 884.00 | 25 790.00 | | 88 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 056.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | 24 734.00 | | 86 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 863.00 | 12 209.00 | 15 654.00 | 27 863.00 |
VI Groupe et associés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 265.00 | 229 611.00 | 15 654.00 | 245 265.00 |