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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 3 653.00 | 1 898.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 17 790.00 | 9 501.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 736.00 | 117 938.00 | 21 798.00 | 139 736.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 778.00 | 139 381.00 | 39 397.00 | 178 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 234.00 | 79.00 | 26 155.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 493.00 | 79.00 | 27 416.00 | 27 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 273.00 | 139 460.00 | 66 813.00 | 206 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 503.00 | -102 303.00 | | -140 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | -38 200.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | -121 297.00 | -138 503.00 | | -121 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902.00 | 27 862.00 | | 13 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 007.00 | 95 423.00 | | 92 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 907.00 | 73 111.00 | | 57 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 18 748.00 | | 15 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 961.00 | 30 121.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 109.00 | 245 265.00 | | 188 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 813.00 | 106 763.00 | | 66 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 098.00 | 8 905.00 | | 186 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 13 722.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 185.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 1 185.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 12 537.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 492.00 | 123 078.00 | | 147 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 286.00 | 161 277.00 | | 130 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | -38 200.00 | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 630.00 | | 5 777.00 | 176 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 629.00 | | 178 778.00 | 3 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 168 627.00 | 3 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 479.00 | | 5 777.00 | 166 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 674.00 | 24 707.00 | | 114 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 700.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 721.00 | 24 007.00 | | 111 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 902.00 | 11 891.00 | 2 011.00 | 13 902.00 |
VI Groupe et associés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 109.00 | 186 098.00 | 2 011.00 | 188 109.00 |