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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 1 745.00 | 2 358.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708.00 | 957.00 | 2 750.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 847.00 | 2 703.00 | 58 144.00 | 60 847.00 |
BT Marchandises | 327 516.00 | | 327 516.00 | 327 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 506.00 | | 717 506.00 | 717 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 354.00 | 2 703.00 | 775 651.00 | 778 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
DL TOTAL (I) | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 961.00 | | | 545 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 896.00 | | | 629 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 651.00 | | | 775 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 896.00 | | | 629 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 545.00 | | 302.00 | 60 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 302.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 1 501.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 501.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 961.00 | 545 961.00 | | 545 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 881.00 | 259 845.00 | 14 036.00 | 273 881.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 896.00 | 629 896.00 | | 629 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 662.00 | | | 626 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |