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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 3 387.00 | 717.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 4 992.00 | 6 224.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 903.00 | 8 379.00 | 60 524.00 | 68 903.00 |
BT Marchandises | 359 814.00 | | 359 814.00 | 359 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 536.00 | | 384 536.00 | 384 536.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 702.00 | | 876 702.00 | 876 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 605.00 | 8 379.00 | 937 226.00 | 945 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 737.00 | 136 955.00 | | 346 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 938.00 | 209 782.00 | | 113 938.00 |
DL TOTAL (I) | 469 475.00 | 355 537.00 | | 469 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 419.00 | 210 744.00 | | 317 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 333.00 | 282 247.00 | | 150 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 751.00 | 493 625.00 | | 467 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 226.00 | 849 162.00 | | 937 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | 3 156.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | 3 156.00 | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 419.00 | 317 419.00 | | 317 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 573.00 | 398 573.00 | | 398 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 156.00 | 398 573.00 | 14 583.00 | 413 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 751.00 | 467 751.00 | | 467 751.00 |