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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 7 446.00 | 5 027.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 530.00 | 11 549.00 | 61 981.00 | 73 530.00 |
BT Marchandises | 401 336.00 | | 401 336.00 | 401 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 701.00 | | 311 701.00 | 311 701.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 998.00 | | 881 998.00 | 881 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 529.00 | 11 549.00 | 943 979.00 | 955 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 346 737.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 234.00 | 113 938.00 | | 150 234.00 |
DL TOTAL (I) | 619 709.00 | 469 475.00 | | 619 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 317 419.00 | | 155 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 291.00 | 150 333.00 | | 168 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 270.00 | 467 751.00 | | 324 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 979.00 | 937 226.00 | | 943 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 3 171.00 | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 3 171.00 | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 900.00 | 339 900.00 | | 339 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 854.00 | 339 900.00 | 17 954.00 | 357 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |