| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 4 131.00 | 13 343.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 594.00 | 306.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 356.00 | 4 725.00 | 25 631.00 | 30 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 775.00 | | 432 775.00 | 432 775.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 524.00 | | 559 524.00 | 559 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 880.00 | 4 725.00 | 585 155.00 | 589 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 701.00 | 105 665.00 | | 174 701.00 |
DL TOTAL (I) | 281 366.00 | 106 665.00 | | 281 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 784.00 | 32 757.00 | | 35 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 042.00 | 128 524.00 | | 190 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 463.00 | 76 668.00 | | 76 463.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 680.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 789.00 | 239 629.00 | | 303 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 155.00 | 346 293.00 | | 585 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 789.00 | 239 629.00 | | 303 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 526 819.00 | | 1 526 819.00 | 1 526 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 819.00 | | 1 526 819.00 | 1 526 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 211.00 | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 300.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 300.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -300.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | 30 798.00 | | 57 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 229.00 | 986 014.00 | | 1 528 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 528.00 | 880 349.00 | | 1 353 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 701.00 | 105 665.00 | | 174 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | 2 770.00 | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207.00 | | 19 949.00 | 13 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 30 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | 10 120.00 | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 6 199.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 2 668.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 2 668.00 | | 2 057.00 |