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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 544.00 | 6 248.00 | 7 296.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 377.00 | 1 541.00 | 11 836.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 421.00 | 7 789.00 | 37 632.00 | 45 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 903.00 | | 525 903.00 | 525 903.00 |
BZ Autres créances | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CF Disponibilités | 513 369.00 | | 513 369.00 | 513 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 404.00 | | 1 215 404.00 | 1 215 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 824.00 | 7 789.00 | 1 253 035.00 | 1 260 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 656.00 | 140 266.00 | | 179 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 433.00 | 109 391.00 | | 182 433.00 |
DL TOTAL (I) | 363 189.00 | 250 756.00 | | 363 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 615.00 | 146 492.00 | | 203 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 005.00 | 260 549.00 | | 299 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 134.00 | 75 707.00 | | 131 134.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 2 500.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 846.00 | 485 248.00 | | 889 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 035.00 | 736 004.00 | | 1 253 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 027.00 | 485 248.00 | | 685 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 675.00 | | 20 746.00 | 24 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 13 246.00 | 13 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 3 430.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 3 430.00 | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 903.00 | 525 903.00 | | 525 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 45 181.00 | 200 580.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 291.00 | 710 291.00 | | 710 291.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 846.00 | 685 027.00 | 200 580.00 | 889 846.00 |